❖ Vấn đề: Chỉ tiêu Doanh thu (Mã số 10) trên B02/BCTC với Số thu được trong năm của Nguồn hoạt động khác được để lại (Mã số 85) trên B01/BCQT không bằng nhau:

❖ Cách lấy số liệu

•Chỉ tiêu Doanh thu (Mã số 10) trên B02/BCTC: Căn cứ bút toán kết chuyển của TK 531.

•Chỉ tiêu Số thu được trong năm của Nguồn hoạt động khác được để lại trên B01/BCQT: Các phát sinh của TK 531 và mã nguồn. Các hạch toán này lấy tương ứng với Nguồn hoạt động khác để lại hoặc các nguồn con của Nguồn hoạt động khác để lại (tương ứng mã nguồn 6 nếu là dữ liệu chuyển đổi từ các phần mềm Mimosa.NET cũ lên; hoặc tương ứng mã nguồn 7 nếu dữ liệu là tạo mới trên phần mềm Mimosa.NET 2019).

❖ Nguyên nhân: Có thể do đơn vị có chứng từ phát sinh TK 531 ở mã nguồn khác với thiết lập trên B01/BCQT.

❖ Hướng xử lý: Sửa lại mã nguồn hoặc thiết lập công thức trên B01/BCQT