Giải pháp: 1. Bước 1: Vào menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, kích đúp chuột lần lượt vào các TK 154, 642, 821 để tích chọn chi tiết theo Nguồn, Loại - Khoản, Mục, Tiểu mục. 2. Bước 2: Kiểm tra các chứng từ PSNO TK 154, 642, 821 xem đã hạch toán đầy đủ theo MLNS hay chưa, cụ thể: •Nhấn Tìm kiếm, chọn điều kiện tìm kiếm (là khoảng thời gian tìm đối chiếu dữ liệu), chọn Cập nhật và nhấn Tìm kiếm. •Tại cột TK Nợ, lọc lần lượt các TK 154, 642, 821 để lọc ra tất cả các chứng từ phát sinh và lọc tìm các chứng từ đang bỏ trống thông tin MLNS (Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục). • Kích đúp chuột vào các chứng từ đang không hạch toán chi tiết theo MLNS, nhấn Bỏ ghi\Sửa, nhập bổ sung thêm MLNS cho đúng. Nhấn Cất. |
Giải pháp: 1. Nhấn Tìm kiếm, chọn điều kiện tìm kiếm (là khoảng thời gian tìm đối chiếu dữ liệu), chọn Cập nhật và nhấn Tìm kiếm. 2. Tại cột TK Nợ, lọc lần lượt các TK 154, 642, 821 để lọc ra tất cả các chứng từ phát sinh để kiểm tra và đối chiếu với chứng từ chi thực tế phát sinh. 3. Lúc này xảy ra các trường hợp như sau: •Phát hiện ra chứng từ chi bị hạch toán thiếu => hạch toán bổ sung vào phần mềm. •Phát hiện ra chứng từ chi bị hạch toán thừa => nhấn vào chứng từ bị sai, nhấn Bỏ ghi\Xoá. •Phát hiện ra chứng từ chi đang bị hạch toán sai => nhấn vào chứng từ bị sai, nhấn Bỏ ghi\Sửa và sửa lại số tiền hạch toán cho đúng. Nhấn Cất |